深圳市南山区南海玫瑰幼儿园
2020年度部门决算
目录
一、南海玫瑰幼儿园概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、南海玫瑰幼儿园2020年度部门决算表
三、南海玫瑰幼儿园2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、南海玫瑰幼儿园概况
（一）部门职责
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园主要职责是：为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。
（二）机构设置
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
二、南海玫瑰幼儿园2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
636.21 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
179.58 |
五、教育支出 |
18 |
844.38 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
73.88 |
|
21 |
|
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
45.29 |
|
总计 |
13 |
889.67 |
总计 |
26 |
889.67 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
889.67 |
636.21 |
|
179.58 |
|
|
73.88 |
||
|
205 |
教育支出 |
889.67 |
636.21 |
|
179.58 |
|
|
73.88 |
|
|
20502 |
普通教育 |
889.67 |
636.21 |
|
179.58 |
|
|
73.88 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
889.67 |
636.21 |
|
179.58 |
|
|
73.88 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
844.38 |
93.96 |
750.42 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
844.38 |
93.96 |
750.42 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
844.38 |
93.96 |
750.42 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
844.38 |
93.96 |
750.42 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
636.21 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
632.1 |
632.1 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
636.21 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
636.21 |
总计 |
28 |
636.21 |
636.21 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
632.1 |
93.96 |
538.14 |
||
|
205 |
教育支出 |
632.1 |
93.96 |
538.14 |
|
|
20502 |
普通教育 |
632.1 |
93.96 |
538.14 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
632.1 |
93.96 |
538.14 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
公开06表 |
|
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
93.96 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
93.96 |
公用经费合计 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|||||||
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
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|
公开09表 |
||
|
部门：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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三、南海玫瑰幼儿园2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度我园预算执行总收入889.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入636.21万元，事业预算收入179.58万元，其他预算收入73.88万元。总支出844.38万元，其中基本支出93.96万元，项目支出750.42万元；总支出包括：工资福利支出422.28万元，商品和服务支出221.16万元，对个人和家庭的补助113.07万元，资本性支出87.87万元。年末结转和结余45.29万元。本幼儿园为新转型公办幼儿园，无上年数据，增长比例为100%。
（二）收入决算情况说明
2020年度我园预算执行总收入889.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入636.21万元，事业预算收入179.58万元，其他预算收入73.88万元
（三）支出决算情况说明
2020年度我园总支出844.38万元，其中基本支出93.96万元，项目支出750.42万元；总支出包括：工资福利支出422.28万元，商品和服务支出221.16万元，对个人和家庭的补助113.07万元，资本性支出87.87万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度我园财政拨款收入636.21万元，支出632.1万元，其中基本支出93.96万元，项目支出538.14万元，年末结余4.11万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度我园一般公共预算财政拨款支出632.1万元，其中基本支出93.96万元，项目支出538.14万元。包括工资福利支出333.45万元、商品和服务类支出115.76万元、对个人和家庭的补助113.07万元、资本性支出69.82万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度我园一般公共预算财政拨款基本支出93.96万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度无三公经费支出
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算支出
（九）国有资本经营预算财政拨款支出
本部门2020年度无国有资本经营预算支出
预算绩效情况说明
1.部门整体支出绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。详见附件《2020年度部门支出整体绩效自评报告》
2.部门决算中项目绩效自评结果
2020年度项目支出绩效自评。后勤部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对设备购置经费、学前教育扶持经费、公办园专项经费等10个项目开展绩效自评，共涉及财政资金232.17万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）
（十一）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度无机关运行经费预算支出。
2.政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 30.27 万元，其中：政府采购货物支出30.27 万元。主要用于教学设备及办公设备的采购。
3.国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。
无
四、名词解释
我部门没有晦涩难懂的名词项目，其中其他收入为幼儿的伙食费代收收入。
