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深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算

信息来源：蓓蕾幼儿园信息提供日期：2022-02-21 【字体：大 中 小】视力保护色：

深圳市南山区天鹅湖幼儿园

2020年度部门决算

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算表

三、深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区天鹅湖幼儿园概况

（一）部门职责

本幼儿园从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，并单独编制本部门决算。

二、深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	197.59	五、教育支出	36	819.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58
本年收入合计	28	887.49	本年支出合计	59	819.46
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	68.03
总计	31	887.49	总计	62	887.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

收入决算表
								公开02表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.49	607.09	0	197.59	0	0	82.80
205	教育支出	887.49	607.09	0	197.59	0	0	82.80
20502	普通教育	886.49	606.09	0	197.59	0	0	82.80
2050201	学前教育	886.49	606.09	0	197.59	0	0	82.80
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		819.46	234.22	585.24	0	0	0
205	教育支出	819.46	234.22	585.24	0	0	0
20502	普通教育	818.46	234.22	584.24	0	0	0
2050201	学前教育	818.46	234.22	584.24	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0	1.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	607.09	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	600.87	600.87	0	0
	6		六、科学技术支出	39	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60
本年收入合计	28	607.09	本年支出合计	61	600.87	600.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	6.22	6.22	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63
政府性基金预算财政拨款	31	0		64
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65
总计	33	607.09	总计	66	607.09	607.09	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		600.87	234.22	366.65
205	教育支出	600.87	234.22	366.65
20502	普通教育	599.87	234.22	365.65
2050201	学前教育	599.87	234.22	365.65
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园																					单位：万元
经济分类科目编码	科目名称				决算数			经济分类科目编码		科目名称					决算数			经济分类科目编码			科目名称				决算数
301	工资福利支出				234.22			302		商品和服务支出					0			307			债务利息及费用支出				0
30101	基本工资				0			30201		办公费					0			30701			国内债务付息				0
30102	津贴补贴				0			30202		印刷费					0			30702			国外债务付息				0
30103	奖金				0			30203		咨询费					0			310			资本性支出				0
30106	伙食补助费				0			30204		手续费					0			31001			房屋建筑物购建				0
30107	绩效工资				0			30205		水费					0			31002			办公设备购置				0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				0			30206		电费					0			31003			专用设备购置				0
30109	职业年金缴费				0			30207		邮电费					0			31005			基础设施建设				0
30110	职工基本医疗保险缴费				0			30208		取暖费					0			31006			大型修缮				0
30111	公务员医疗补助缴费				0			30209		物业管理费					0			31007			信息网络及软件购置更新				0
30112	其他社会保障缴费				0			30211		差旅费					0			31008			物资储备				0
30113	住房公积金				0			30212		因公出国（境）费用					0			31009			土地补偿				0
30114	医疗费				0			30213		维修（护）费					0			31010			安置补助				0
30199	其他工资福利支出				234.22			30214		租赁费					0			31011			地上附着物和青苗补偿				0
303	对个人和家庭的补助				0			30215		会议费					0			31012			拆迁补偿				0
30301	离休费				0			30216		培训费					0			31013			公务用车购置				0
30302	退休费				0			30217		公务接待费					0			31019			其他交通工具购置				0
30303	退职（役）费				0			30218		专用材料费					0			31021			文物和陈列品购置				0
30304	抚恤金				0			30224		被装购置费					0			31022			无形资产购置				0
30305	生活补助				0			30225		专用燃料费					0			31099			其他资本性支出				0
30306	救济费				0			30226		劳务费					0			399			其他支出				0
30307	医疗费补助				0			30227		委托业务费					0			39906			赠与				0
30308	助学金				0			30228		工会经费					0			39907			国家赔偿费用支出				0
30309	奖励金				0			30229		福利费					0			39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0
30310	个人农业生产补贴				0			30231		公务用车运行维护费					0			39999			其他支出				0
30311	代缴社会保险费				0			30239		其他交通费用					0
30399	其他对个人和家庭的补助				0			30240		税金及附加费用					0
								30299		其他商品和服务支出					0
人员经费合计					234.22			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园																						单位：万元
预算数													决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费	合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计			公务用车购置费		公务用车运行费										小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1		2		3			4		5			6	7				8		9			10		11		12
0		0		0			0		0			0	0				0		0			0		0		0
注：本单位2020年度无“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																				公开08表
部门：深圳市南山区天鹅湖幼儿园																				单位：万元
项目						年初结转和结余					本年收入			本年支出									年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称											小计		基本支出				项目支出


栏次						1					2			3		4				5			6
合计						0					0			0		0				0			0

注：本单位2020年度无政府性基金支出

三、深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余0万元，本年决算总收入887.49万元，其中本年收入887.49万元，年初结转和结余0万元，本年决算总支出887.49万元，年末结转和结余68.03万元。我园为2019年9月开办的新型公办幼儿园，2020年1月启用天鹅湖幼儿园账套，无上年数据。

（二） 收入决算情况说明

2020年度收入总计887.49万元，其中财政拨款收入607.09万元，事业收入197.59万元，其他收入82.8万元。

（三） 支出决算情况说明

2020年度总支出819.46万元，其中基本支出234.22万元，项目支出585.24万元。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入607.09万元，本年支出600.87万元，年末结转和结余6.22万元。我园为2019年9月开办的新型公办幼儿园，2020年1月启用天鹅湖幼儿园账套，无上年数据，无年初预算数。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出600.87万元，其中基本支出234.22万元，项目支出366.65万元。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.22万元，其中人员经费支出234.22万元。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费支出0万元，我园为2019年开办的新园，未建立账套，账务处理在举办园，无上年数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用。2020年决算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（2）公务接待费。2020年决算数0万元，与上年数持平。

（3）公务用车购置和运行维护费。2020年决算数0万元，其中：公务用车购置费2020年决算数0万元，我园为2019年开办的新园，未建立账套，账务处理在举办园，无上年数据。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区天鹅湖幼儿园已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件：2）

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）一般公共预算绩效自评结果

2020年度项目支出绩效自评。

深圳市南山区天鹅湖幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对“教育管理经费”等20个项目开展绩效自评，共涉及财政资金318.09万元，占一般公共预算项目支出总额的86.76%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况不理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成不好，绩效自评表没有把全部一般公共项目支出做自评，本单位仅对20个项目进行绩效自评，因此未占100%。部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：1.账务处理方面，将“商品和服务支出（综合定额）”纳入了一般公共预算项目支出。2.“公办园专项经费（2020-2021学年度儿童成长补贴预拨补差）”等项目部分产出指标未完成，主要是由于涉及到次年幼儿体检项目。下一步改进措施：通过完善事中绩效管理，加强项目过程监管，以结果为导向，切实提高项目资金使用效益）。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度机关运行经费支出0万元，与上年数持平。主要原因是：上年度我单位无单独会计核算，财务数据依托于举办单位执行，我单位在账务处理中，将运营经费统一纳入项目支出，未单独列支支出数据。

2．政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 72.02万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万元、政府采购工程支出55.48万元、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度绩效自评报告.pdf
深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度绩效自评表.pdf

深圳市南山区天鹅湖幼儿园2020年度部门决算

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